海南省交通运输厅本级2021年度白沙快速出口路工程项目绩效自评报告和自评表-威尼斯人网址

白沙快速出口路工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目实施背景及目的

本项目是海南省“十三五”重点建设项目，符合海南省总体规划及高速公路网规划，有利于完善海南省中西部区域干线公路网，发挥路网整体效益，实现“县县通高速”；有利于加强海南中西部区域城市的往来与交流，促进区域经济均衡发展；有利于推进中西部生态旅游业发展，打造海南国际旅游岛。

2.项目建设内容及概算

根据省交通厅印发《关于白沙快速出口路主体工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2019〕674号）、《关于白沙快速出口路服务设施施工图设计的批复》（琼交规划函〔2020〕167号）、《关于白沙快速出口路安全设施及机电工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2020〕209号）、省发改委印发《关于批复白沙快速出口路初步设计和概算的函》（琼发改审批函〔2017〕2481号）、明确了项目建设主要内容、概算金额及实施要求。

项目主要建设内容：项目路线起点位于那大镇南侧，终点位于白沙县白沙农场牙城区三队西侧，路线全长36.024公里，主体工程长约27.889公里。设置服务区1处，全线设置有监控系统、通信系统、供配电设施等。

核定项目概算总金额为323,274.41万元，其中：建筑安装工程费为233,808.06万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.预期总体目标和阶段性目标

（1）项目的总体目标

白沙县目前出行道路等级低，本项目建设对提升区域路网，加快白沙县对外沟通，促进区域旅游发展，带动区域经济发展具有较大意义。

主要目标如下：

建设路线起点位于那大镇南侧，终点位于白沙县白沙农场牙城区三队西侧，路线全长36.024公里，主体工程长约27.889公里。设置服务区1处，全线设置有监控系统、通信系统、供配电设施等。

（2）本项目阶段性目标

根据白沙快速出口路工程实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：

二、资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年白沙快速出口路工程项目预算资金20,000.00万元，实际下达20,000.00万元，到位率100%。

截止2021年12月31日，白沙快速出口路工程项目到位资金274,450.00万元，资金到位率100%。其中：中央综合财力补助资金160,000.00万元，地债资金93,500.00，省财政资金20,950.00万元，资金拨付及时到位。项目总可用资金为274,450.00万元。

（二）资金实际使用情况

截至2021年12月31日，白沙快速出口路工程项目累计支付274,450.00万元，其中：工程款215,775.62万元，工程建设其他费已支付58,674.38万元。

（三）项目资金管理情况

严格按照国家有关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序和完善相应手续，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。


三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2017年5月12日，省发改委印发《关于批复白沙快速出口路项目立项的函》（琼发改审批函〔2017〕1025号），同意本项目建设。

经省交通厅审批，确定省交通工程建设局（以下称“省交建局”）为项目代建管理单位。根据项目前期、图纸审批及项目进展情况，省交建局组织开展代建、中心试验室、施工招标等招标工作，项目招标工作接受省交通厅监督，全程在省公共资源交易中心开展，招标投标过程中，未发现围标串标行为，及出现异议、投诉的情形。

白沙快速出口路采取“代建监理一体化”管理模式。根据中标结果，确定由中交公路规划设计院有限公司及山东恒建工程咨询监理有限公司组成联合体负责项目的全部建设代理及监理工作；确定项目中心试验室主管单位为陕西高速公路工程试验检测有限公司；确定设计施工总承包单位为中国公路工程咨询集团有限公司与中交一公局厦门工程有限公司。

本项目按计划实施，主体工程于2020年12月27日交工验收，机电、房建工程于2021年11月5日交工验收。

（二）项目管理情况

项目管理过程中，由代建单位中交公路规划设计院有限公司对工程项目进行日常监督管理。项目的管理按照《关于规范政府投资项目管理的规定》、《政府投资项目法人责任制管理办法》、《政府投资项目公示制度管理办法》等相关管理制度严格执行。海南省交通建设工程局各职能部门对项目日常检查和支出进行全程跟踪及监督，保障工程项目顺利进行，努力达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：支持建设主体工程道路27.889公里，支持100%。

根据省交通厅《关于白沙快速出口路主体工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2019〕674号）文件同意建设内容为扣除已批复先导开工段及控制性工程、k0 000～k0 274.567段外，支持建设主体工程道路路线长约27.889公里。

指标2：支持设置服务区1处，支持100%。

指标3：支持设置隧道变电所4处，支持100%。

根据省交通厅《关于白沙快速出口路主体工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2020〕167号）文件同意白沙快速路出口路共设置服务区处1处（含隧道管理站），隧道变电所4处。

指标4：支持设置监控、通信等设施，支持100%。

根据省交通厅《关于白沙快速出口路主体工程施工图设计的批复》（琼交规划函〔2020〕209号），同意建设安全设施及监控，通信等沿线设施附属工程。

（2）质量指标。

指标1：资金使用合规。

项目资金使用符合财经法规相关规定，实行专户管理、专款专用。项目建设管理单位将各承包单位的支付月报审核后，编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表”，附中期支付证书等相关资料，报省交建局。局工程科主管审核项目建设管理单位提供的资料后编制“海南省公路建设项目工程进度价款中期计量及付款审批拨付审核表汇总表工程资金拨付申请表”经科室负责人审核同意后，由财务审计科（造价岗）进行审核后报局项目分管领导审批。财务审计科（财务岗）编制工程资金拨付申请表报财务审计科科室负责人、财务分管领导审批。最后由单位主要负责人核准签字后，财务审计科（财务岗）才按支付流程付款。省交建局接受省财政厅和省交通厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。但存在未经上级部门批准项目资金使用过程中相互调剂使用的情况，如2021年2月从g15沈海高速海口段项目调剂资金360.00万元投入本项目未经省财政厅审批。

指标2：工程主体完工合格率100%，根据交工验收报告白沙快速出口路工程项目通过交工验收，工程施工符合要求。

（3）时效指标。

指标1：项目按计划时间开工。

根据本项目开工令及监理日志，本项目于2018年12月25日按时开工。

指标2：按项目计划实施。

根据《五指山至保亭至海棠湾高速公路和白沙快速出口路项目预算执行情况审计报告》白沙出口路项目进度滞后于计划工期3个多月，主要是除了隧道及桥梁之外的其它土建工程施工图设计进度滞后于总承包合同约定的时间节点3个多月。影响项目进度的主要原因有：一是部分征地拆迁事项不能如期完成；二是部分施工图设计及报建手续审批滞后。

（4）成本指标。资金支出不超过概算总额323,274.41万元。

根据省发改委《关于批复白沙快速出口路初步设计和概算的函》（琼发改审批函〔2017〕2481号），白沙快速出口路工程项目工程总概算核定为323,274.41万元。截至2021年12月31日，本项目支付274,450.00万元，不超过概算总额323,274.41万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

指标1：通过白沙快速出口路的建设，带动旅游经济发展。

本项目的建设，完善了区域路网，改善了区域内交通运输条件，促进了白沙县旅游产业的发展，并能促进演艺、餐饮、购物、养生、运动、等新兴产业的形成，最终推动地区经济的迅速发展，有利于多民族地区社会主义和谐社会的建设。项目可进一步加快促进中西部旅游开发，进一步增强旅游对经济社会文明建设的带动和辐射作用，提升海南岛作为国际旅游岛的城市地位。根据《海南省“十四五”综合交通运输规划》（琼府办〔2021〕16）号，“十三五”期全省累计完成进出岛旅客吞吐量2.7亿人次，较“十二五”期增长39.7%。《海南统计月报（2021年12月）》（总第374期）2021年海南省旅游总收入1,384.34亿元较2020年872.86亿元增长58.60%。

指标2：通过白沙快速路的建设，促进海南省中西部区域经济发展。

本项目的建设有利于白沙县更好地承接儋州都市圈的辐射带动作用，加强海南中西部区域城市的往来与交流。通过与儋州市交通基础设施共享，白沙与海口、琼中等北部区域联系更紧密，加快促进区域经济社会一体化发展。本项目对于沿线的工业、农业、旅游业等多种产业的发展具有非常重要的促进作用。

根据《白沙快速出口路工程可行性研究报告》项目建成后，预测到2030年，全县国内生产总值达到100亿元，地方一般预算收入达到9.88亿元。《海南统计月报（2021.12）》总第374期2021年中部地区的区生产总值为4,432,491.00万元较2020年4,010,431.00万元增长10.52%；2021年西部地区的区生产总值为1,988.66万元较2020年1,653.31万元增长20.28%。

（2）社会效益。通过快速出口路路段的建设，提升道路服务水平、安全水平，提升出行便利性。

项目的建设解决了白沙县城与儋州市的直接联系道路仅能依赖于省道s315的限制，打通牙叉至那大方向的快速通道。实现“县县通高速”目标，按“环保路、生态路、景观路”标准建设，极大地方便中西部区域的县乡利用万洋高速往海南环线、海南中线的转换，完成去往洋浦、海口、屯昌、万宁等地的出行。对区域内城镇的建设和发展将产生积极重大影响，极大地改善了该地区的交通运输条件，并有力地提振未来公路沿线的发展。

（3）生态效益。项目符合环评审批要求。

公路工程对环境影响是多方面的，其中较为重要的是自然生态、声环境、大气质量、社会经济、水环境、交通运输方式、美学、农业生态、野生植物等影响，但通过采取相应的绿化、排水设施等综合治理措施，同时加强取土坑、弃土堆的植被恢复、复垦和绿化的监督管理，可使项目对周围环境的影响减少到最低限度。根据《白沙快速出口路工程可行性研究报告》项目建成后可节约燃油30,989万升，折合成标准煤330,580吨。

（4）可持续影响。后续养护资金落实情况。

项目已交工验收，作为政府投资项目，项目有专门养护资金由财政预算资金进行保障，确保公路养护顺利进行。项目的实施完善干线公路网布局，加强干线公路对城镇、产业节点的覆盖，推进与其他运输方式的互联互通，优化干线公路网等级结构。

3.满意度指标完成情况分析

根据评价工作组进行的调研，参与项目建设单位、当地群众、运输企业对本项目建设满意度较高。认为该项目能有效缓解因经济发展带来的交通运输压力，也能促进区域经济的发展。本项目调查问卷设置了10个问题，向社会发放了60份调查问卷，有效回收60份。选项a得10分、b得8分、c得6分、d得2分、e得0分，平均得分90.33分。

通过调查，群众反映最多的问题主要是项目建设及时性待加强。问卷统计如下：

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目2021年已完工，后续工作计划为推进竣工进度，做好交竣工结算、档案归集等工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法∶一是要统一思想，提高认识。要高度重视项目预算执行工作，要经常研究预算执行缓慢原因，及时调整无法支出的项目预算指标。二是要规范资金使用。不断规范内部预算拨付审批。严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

2.存在问题：本项目未能按时完成项目计划进度。项目资金使用存在相互调剂的情况，且未经省财政厅审批。

3.建议：一是省交建局要加强监督检查指导，项目业主单位在编制项目年度绩效目标时，要合理设置绩效指标。二是要规范资金使用，严格按照程序和规定办理资金的调剂使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表